Сегодня поговорим о методологии "разбора" текущего состояния или реальности трейдера. Сразу хочу оговориться. Я не перетендую на академичность изложения по вопросу психологии трейдинга, НЛП или других направлений психологии, я не следую одной методике или направлению психологии. И если среди читателей есть профессиональные психологи, практикующие НЛП или другой метод, не судите строго за несоответствие классическим определениям и т.д.
Главная цель статьи - собрать вместе те методы, которые могут быть полезны трейдеру в работе, конкретизировать шаги и действия, которые могут помочь трейдеру достичь стабильного состояния успешности на рынке.
Итак, условно реальность каждого человека разделить на три типа:
- объективная (физическая) реальность - то, что можно пощупать руками, в том числе деньги
- субъективная реальность - то, что человек думает о своей реальности и как реагирует на нее
- духовная - представление о мире, о том, кто он в этом мире, что мир для него, во что человек верит и и т.д.
Изменять себя, свое мировпосприятие, и, соответственно, изменять свою карту мира, в том числе в трейдинге, можно как снизу вверх, изменяя объективные, физические реалии и через эти изменения изменять субъективную реальность, так и сверух вниз.
Пример изменения "снизу вверх": сделал серию положительных трейдов => появилась уверенность "я могу!".
Пример изменения "сверзу вниз": изменение субъективной реальности - убеждений относительно рисков: "На коротких таймфремайх риски становятся более высокими" ведет к изменению на уровне объективной реальности, например, корректирование торговой системы и т.д.
В принципе, к убеждению, что на коротких таймфреймах риски выше можно прийти и "снизу вверх", например, после серии неудачных сделок или слитого депозита.
Главное, что нужно знать, это то, что изменения "снизу вверх" (т.е. через изменение на уровне физической реальности) более энергозатратны, а в случае трейдинга - еще и финансово затратнее . Тогда как изменения "сверху вниз" более эффективны с точки зрения затрат усилий и проявляются гораздо быстрее.
В качестве примера применительно к трейдингу. В числе факторов успешности трейдера часто присутвуют следующие факторы:
1) вера в себя 2) наличие опыта, ТС, навыков 3) самопознание и самоанализ.
Если перенести это на психологические уровни, то 1) вера в себя - духовная релаьность 2) наличие опыта, ТС, навыков - физическая реальность 3) самопознание и самоанализ - субъективная реальность
В следующей статье - еще немного теории, а потом попробуем смоделировать "карту мира" успешного трейдера.
О психологии сказано немало, точнее очень много. Это и «составляющая успеха», важная и главная, и «эмоции» - жадность и страх, и «психология толпы» и т.д. и т.д. и т.д. Наверное, нет трейдера, который хотя бы раз эти слова как минимум не слышал.
Но как это использовать? Как применить конкретному человеку, конкретно сидящему за монитором и конкретно занимающемуся трейдингом?
Чтобы говорить на одном языке и понимать друг друга, определимся с понятиями.
Научная психология — система теоретических (понятийных), методических и экспериментальных свойств познания и исследования психических явлений; переход от неограниченного и разнородного описания этих явлений к их точному предметному определению, к возможности методической регистрации, экспериментального установления причинных связей и закономерностей, обеспечения преемственности своих результатов.
Психология — это область научного знания, исследующая особенности и закономерности возникновения, формирования и развития (изменения) психических процессов (ощущение, восприятие, память, мышление, воображение), психических состояний (напряжённость, мотивация, фрустрация, эмоции, чувства) и психических свойств (направленность, способности, задатки, характер, темперамент) человека, то есть психики как особой формы жизнедеятельности, а также психику животных.
Посмотрите в Википедии количество информации по запросу «разделы психологии» и «направления психологии». Нехило, правда?
Что из всего этого следует? Следует, что есть масса направлений, методов и инструментов, при помощи которых можно выявить и использовать «..закономерности возникновения, формирования и развития (изменения) психических процессов, психических состояний и психических свойств человека». Если мы можем выявить закономерности, мы можем на них повлиять и использовать их. Ведь трейдер, использующий теханализ, тоже по сути использует определенные закономерности, только ценовые.
Таким образом, говоря о психологии трейдинга можно говорить о выявлении определенных закономерностей и их использовании для повышения КПД трейдера.
Следующий вопрос - как выбрать трейдеру, не специалисту в психологии, то направление, которое будет максимально эффективным лично для него? Здесь мы опять сталкиваемся с выбором. Позволю себе в данном случае опереться на слова моего наставника:
«Мы все говорим об одном и том же, только разными словами»
Моя точка опоры в выборе практических методов и инструментов психологии – это наличие понятных и вразумительных пошаговых инструкций, что и как делать.
Не буду утомлять перечислением «этапов большого пути», скажу только, что отталкиваясь от своей точки опоры, в качестве базиса было выбрано нейро-лингвистическое программировании + некоторые практики и инструменты других направлений для решения частных задач. Это не лучшее и не худшее, это одно из направлений, один из инструментов, который наиболее эффективно решил поставленные задачи.
Нейролингвистическое программирование (также нейро-лингвистическое программирование, НЛП, от англ.Neuro-linguistic programming) — направление в психотерапии и практической психологии[1][2], не признаваемое академическим сообществом. Основано на технике моделирования (копирования) вербального и невербального поведения людей, добившихся успеха в какой-либо области, и наборе связей между формами речи, движением глаз и тела и памятью.
Это определение Википедии. Под НЛП также часто подразумевается технология манипулирования, технология убеждения, невербальная коммуникация и и т.д.
Что говорят основатели и практики НЛП?
«НЛП дает возможность осознать некоторые установки, управляющие нашим мышлением и поведением. Понимать собственные установки очень полезно. Но не менее полезно – знать, что можно изменить эти установки…»
«НЛП – это не психотерапия. В широком смысле слова НЛП – это моделирование человеческого опыта…., [отличается] тем, что больше ориентировано на творческие изменения, а не на коррекционные…».
«…суть НЛП: в моделировании, в поиске процессов и ответов на вопрос как, а не почему, а также в акценте на образцах совершенства в противовес проявлениям психопаталогии».
д-р М. Холл.
В чем полезность для трейдера?
Глобально это:
План «картографирования» текущей карты\картины мира\ситуации, который позволяет разложить «по полочкам» причины и следствия тех или иных результатов.
Возможность увидеть причину нежелательной ситуации.
Инструменты устранения причины и достижения желаемого результата.
В частности для конкретного трейдера это возможность :
Создать оптимальную модель своего внутреннего идеального трейдера.
Выявить свои сильные и слабые стороны, поддерживающие и ограничивающие убеждения.
Устранить или усилить убеждения.
Интегрировать роль «Трейдер» на уровень осознанного понимания и использования.
=======================
Профитных трейдов!
=======================
PS Бесплатный вебинар на тему «Практическая психология трейдинга»
Убеждения, и как следствие эмоции, возникающие на данном этапе жизни каждого трейда, наиболее яркие и многообразные. Зависят преимущественно от того, какой результат по сделке имеет место быть на каждый текущий момент. Если отрицательный - возникает страх, сомнения, если положительный - радость, счастье, само-уверенность, в конечном итог перерастающие в жадность.
Кстати, когда –то мне попадалась статья, в которой автор приводил данные тестирования. Я не отвечаю за точность цитаты, но идея заключалась в следующем. Всем сделкам давали «продышаться» на заранее определенный период времени, т.е. в торговую систему ввели понятие «минимальное время удерживания позиции». В результате профитность торговой системы улучшилассь на порядок. Это подтвержадет тот факт, что выход из сделки не мене важен, чем вход.
Здесь еще одна маленькая ремарка, точнее цитата А.Герчика: «Если у вас х…. система, вас уже ничего не спасет». «Хреновая» система - это отдельная тема, исходим из того, что система хорошая. Итак, главные убеждения
Непонимание дальнейшего развития рынка.
Сомнения и неуверенность в профитности трейда.
Как убрать
- Принять тот факт, что всегда есть вероятность другого сценария развития рынка. 100%-ые гарантии выдают только в небесной канцелярии.
- Определить точку опоры - описать поведение цены \ событие на рынке , которое отменяет текущий отрабатываемый сценарий\план\прогноз (или завершает – для закрытия сделки с профитом):
- на каком таймфрейме отслеживается такая точка нарушения сценария;
- точное определение отмены сценария, как то:
- Цена закрытия ниже\выше на ….. п.
и\или
- Максимум\минимум выше \ниже определенного ранее максимума\минимума
и\или
- другие параметры, которые выбраны и вписываются торговой системой
По сути, это правила риск-менеджмента и определения стоп-ордеров. Но такой подход (речь не столько о технических параметрах, сколько о психологической составляющей принятия решения), предполагающий точное описание и понимание выбора точки остановки, формирует, во-первых, внутреннее поддерживающее убеждение в успешности своих действий, во-вторых, спокойную эмоциональную составляющую во время трейда, и, в-третьих, дает возможность пережить убыточные трейды без больших эмоуиоанльных потрясений. На убыточном трейде жизнь не заканчивается. Более того, говорят, что у крупных \ успешных трейдеров количество убыточных сделок превышает количество сделок с положительным результатом. Разница в соотношении полученных убытков и прибыли.
Итого.
Таким образом, даже торговля по прогнозам требует подготовки и работы. Проведение такого анализа прогнозов дает как минимум блестящую возможность почувствовать, как думают другие трейдеры или, называя вещи своим именами, познакомиться с чужими торговыми системами, приобрести свои навыки и инструменты анализа. И как максимум – совершать профитные сделки «паровозиком».
В предыдущей статье "Как использовать прогнозы? Психология принятия решения" (см. http://y_shmuratko.fxmag.ru/1337/kak_ispolzovat_prognozy_psihologiya_prinyatiya_resheniya/ ) мы пришли к выводу, что нестабильное эмоциональное поведение трейдера является следствием конфликта внутренних и внешних убеждений и ведет к хаотичным сделкам и непредсказуемому результату. И, напротив, примирение конфликтующих убеждений создает прочную основу для профитных трейдов.
Как это сделать на практике ?
Давайте рассмотрим этапы жизни любого торгового действия.
Принятие решения - ответ на вопрос «что делать: купить? продать? остаться вне рынка?»
Выбор точки входа - когда именно выполнить торговое действие.
Выход из сделки - когда закрыть сделку.
Каждому из этих этапов соответствует определенное эмоциональное состояние и ряд убеждений. Поскольку сегодняшняя тема – торговля по прогнозам, сфокусируемся на убеждениях, связанных с «прогнозной» торговлей, и инструментах приведения их « к общему знаменателю».
Маленькая ремарка. Нет и не может быть даже двух человек, которые мыслят абсолютно одинаково. Стратегия мышления – да, но абсолютно одинаковые мысли – нет.
Поэтому ниже приведены некоторые общие моменты. Некоторые из них могут быть из серии «с меня списано», а некоторые - «ну надо же, и такое бывает!»
Итак, типичные убеждения и способы работы с ними.
===========================
Принятие решения.
==========================
Сомнения в верности прогноза.
Как убрать:
- посмотреть статистику прогноза с карандашом в руках, т.е. записать все рекомендованные сделки и посчитать прибль\убытки от всех прогнозов.
Ключевое слово – записать и посчитать.
Непонимание обоснованности прогноза, т.е. на чем основан такой прогноз.
Внимание! Важно не столько на этапе принятия решения, сколько на этапе управления позицией.
Как убрать:
- если есть возможность - спросить,
- если нет - опять карандаш в руки, перенести на график инструменты теханализа, которые использует автор прогноза. На вашем графике посмотреть, какое поведение цены объединяет всю серию прогнозов, в каком случае прогноз верен, а в каком нет.
==========================
2. Выбор точки (времени) входа.
========================
Непонимание\несоответствие анализируемого и торгуемого таймфрейма.
Важно!!! Необходимо четкое понимание для какого таймфрейма выполнен анализ!
Попытка отторговать недельный прогноз на 5-ти минутном графике ведет к краху!
Как убрать:
- выяснить, каков временной срез прогноза
- найти точку входа на таймфрейме СОИЗМЕРИМО НИЖЕ таймфрейма анализа.
Например, (только как пример, на самом деле это один из ключевых моментов построения ТС!), таймфрейм анализа - неделя, торговый таймфрейм – день и т.д.
P.S. Единственный аналитик, который в каждом аналитическом материале предупреждает громко, что «это для тех, кто торгует на ….. , для тех, кто торгует ниже или выше, не смотреть и не использовать!!!!», это Ларри Вильямс. Во всяком случае, я других не видела. Правда, не сильно и смотрю
В настоящей статье сфокусируем внимание на некоторых моментах, которые могуг помочь избежать отрицательных последствий торговли с использованием прогнозов.
Если у вас чего-то нет, то на это есть весомая причина. Другими словами, если что-то не получается, необходимо найти причину и повлиять на нее. Если торговля на основе прогнозов не приносит желаемого результата, необходимо найти и, главное, устранить мешающую причину. Для этого необходимо понять, в чем она (причина) заключается, на каком этапе появляется и как на нее можно повлиять.
Основная составляющая успеха трейдера относится к личным психологическим качествам. С психологии и начнем.
В основе каждого трейда лежит некое убеждение относительно дальнейшего поведения рынка. Что такое убеждение и на чем оно основывается?
Убеждения могут основываться на личном опыте, как результат неких пережитых событий и выводов из них. В случае возникновения подобных ситуации, мы используем эти выводы как уже готовые шаблоны поведения, не задумываясь о том, что может быть как-то иначе. То, что называется «сделал на автомате». Назовем такие убеждения «внутренними».
Другой тип убеждений - убеждения, основанные на чужом опыте, который мы принимаем как свой собственный. Классический пример - не лазить в розетку руками. Нет необходимости в получении собственного опыта, чтобы убедиться в том, что это действительно так. Мы принимаем это убеждение без проверки, на доверии. Назовем такой тип убеждений внешними убеждениями.
Убеждения направляют и формируют поведение человека, в том числе путем влияния на эмоциональность поведения. Эмоции (чаще отрицательные) появляются тогда, когда появляются конфликтующие убеждения. Например, ситуация. Вы любите кофе, вам предлагают чай, вы вежливо говорите, что вы его не любите и предпочитаете кофе, вам так же вежливо наливают чай с поучительным словесным сопровождением на предмет вашей некомпетентности в области здорового питания. Внутренние убеждения: не люблю чай; хочу кофе!; мне все равно, насколько он полезен и т.д. Внешние, насаждаемые, убеждение: кофе вредно; у тебя неверные представления о полезности; сделай так, как тебя говорят и т.д. В результате, площадка для скрытого или проявленного эмоционального взрыва подготовлена.
И, напротив, чем согласованнее убеждения, т.е. чем меньше в них противоречий, чем меньше они подвергаются сомнениям, тем стабильнее наше поведение, тем меньше оно подвержено эмоциям.
Применительно к трейдингу. Как уже было отмечено, любой трейд основывается на убеждение относительно дальнейшего изменения цены. Принципиальный вопрос - убеждение какого типа лежит в основе принятого решения. От этого зависит, насколько эмоционально, а в трейдинге «эмоционально» означает хаотично, непоследовательно, нелогично, будет вести себя трейдер в процессе управления открытой позицией. В одних и те же ситуациях трейдеры могут совершать одинаковые сделки, но иметь разные результаты торгов.
Вернемся к использованию прогнозов для осуществления торговли. Рассмотрим две крайние ситуации – использование прогноза начинающим трейдером и использование прогноза продвинутым трейдером с точки зрения убеждений, которыми могут руководствоваться трейдеры.
Убеждения начинающего трейдера:
- я не понимаю ситуации на рынке вообще;
- я не уверен и сомневаюсь в своих выводах относительно рынка ;
- я не уверен в правильности своих действий на рынке;
- я настолько не уверен в себе, что я должен прислушаться к кому-то.
В этом случае «внешнее» убеждение становится доминирующим. Если оно подкреплено некими «внутренними» убеждениями, например, понимание методов анализа, истории «верности» прогноза и т.д., то это сглаживает конфликт и позволяет вести более-менее стабильную торговлю. Если же, напротив, имеет место конфликт между прогнозом и тем, что происходит на рынке, то эмоциональные, автоматически нерациональные, решения обеспечены на 100%.
У опытного трейдера могут возникнуть проблема в несколько ином ракурсе.
Убеждения опытного трейдера:
- у меня есть собственное мнение и анализ рынка;
- я не уверен в себе, поэтому есть необходимость проверить себя - свериться с мнением других трейдеров
Если прогнозы совпадают, то ситуация более-менее нормальная, отрабатывается торговый план. Если же мнения не совпадают - происходит жесткое противоречие между внутренним и внешним убеждением, в результате чего происходит коллапс – чужое видение рынка принять не могу, в своем сомневаюсь настолько, что не могу его реализовать. Другими словами, трейдер впадает в ступор, в лучшем случае ничего не делает, в худшем - мечется между двумя вариантами, принимает эмоциональные, непродуманные решения, и как результат - не реализовывает ни свой, ни чужой прогноз.
Безусловно, перечень убеждений не ограничен только приведенными вариантами. У каждого трейдера есть свои, строго индивидуальные убеждения, триггеры и т.д.
О том, как использовать на практике такие психологические составляющие, в следующей статье.
. Тогда как изменения "сверху вниз" более эффективны с точки зрения затрат усилий и проявляются гораздо быстрее. 
